Geschäftsbericht 2015 IT

12  | 13 Bilancio e conto economico Ferro Recycling Commento al bilancio Liquidità, depositi a termine Giacenza di cassa e obbligazioni presso la Banca COOP per fine anno. Debitori, ratei Contributi arretrati dei membri e contributi al riciclaggio, crediti per imposta preventiva d’acconto al 31.12.2015. Creditori, ratei Fatture scoperte al 31.12.2015. Nel frattempo tutte le fatture sono state pagate. Accantonamento per riciclaggio Il fondo di compensazione fluttuazioni finora esistente è iscritto in bilancio come accan- tonamento per riciclaggio conformemente al nuovo diritto contabile. Tale accantona- mento comprende i contributi anticipati per il riciclaggio di merci in circolazione e copre il rischio aziendale generale. Nell’anno in esame, a causa di contributi più elevati, si è assistito all’aumento di CHF 55'167.00 dell’utile annuo. Bilancio (versione sintetica) al 31. 12. 2015 31. 12. 2014 ATTIVI CHF CHF Cassa, liquidità bancarie 137'218 136'049 Debitori, ratei 922'362 804'252 TOTALE ATTIVI 1'059'580 940'301 PASSIVI Capitale di terzi Creditori, ratei 265'077 200'965 Totale capitale di terzi 265'077 200'965 Accantonamento riciclaggio Situazione al 1° gennaio 709'548 854'563 Perdita di esercizio/utile d’esercizio 55'167 -145'015 Situazione al 31 dicembre 764'715 709'548 Capitale proprio Situazione al 1° gennaio 29'788 29'788 Totale capitale proprio 29'788 29'788 TOTALE PASSIVI 1'059'580 940'301 Bilancio (versione sintetica) al 31. 12. 201531. 12. 2014 Cassa, liquidità bancarie 137'218136'049 Debitori, ratei 922'362804'252 TOTALE ATTIVI 1'059'580940'301 Creditori, ratei 265'077200'965 Totale capitale di terzi 265'077200'965 Situazione al 1° gennaio 709'548854'563 Situazione al 31 dicembre 764'715709'548 Situazione al 1° gennaio 29'78829'788 Totale capitale proprio 29'78829'788 TOTALE PASSIVI 1'059'580940'301

Seitenübersicht