Rapporto annuale 2013

10 | Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio | Ferro Recycling Relazione annuale Commento al bilancio Liquidità, depositi a termine La liquidità si trova in cassa, alla posta e su due conti bancari presso la UBS e la Banca cantonale di Zurigo. Nel 2013 l’intero deflusso di denaro è stato pari a CHF 1,5 milioni. Crediti risultanti da prestazioni Contributi al riciclaggio per lattine d’alluminio per bevande non ancora pagati a fine anno e onorari per mandati da riscuotere. Nel frattempo sono entrati tutti i contributi. Altri crediti Crediti per imposta preventiva e cauzioni in relazione a contratti di leasing a fine anno. Ratei attivi In particolare ratei dei contributi al riciclaggio di tubetti di prodotti alimen- tari, vaschette di cibo per animali e fondi della cassa pensioni. Attivo fisso I contenitori di raccolta acquistati nell’anno in esame per le lattine d’allumi- nio sono contabilizzati all’attivo e ammortizzati nei successivi 3 - 4 anni. Passività da forniture e prestazioni Fatture per forniture e prestazioni non ancora pagate a fine anno. Nel frattempo tutte le fatture sono state pagate. Altre passività Rateo dell’imposta sul valore aggiunto. Ratei passivi Ratei transitori per onorari per contabilità e revisioni come pure per i premi LAINF, LPP e INSAI. Capitale del fondo Il capitale del fondo nell’anno in esame è diminuito in funzione della perdita annua. Bilancio al 31 dicembre 31. 12. 2013 31. 12. 2012 ATTIVI CHF CHF Liquidità, depositi a termine 3’208’825.12 4’717’093.34 Crediti risultanti da prestazioni 1’748’113.74 1’789’762.24 Altri crediti 1’366.52 2’104.75 Ratei attivi 618’375.00 218’873.80 Attivo fisso 456’037.85 154’630.75 TOTALE ATTIVI 6’032’718.23 6’882’464.88 PASSIVI Capitale di terzi Passività da forniture e prestazioni 332’477.45 556’377.99 Altre passività 151’557.25 145’835.10 Ratei passivi 50’442.80 54’217.97 Totale capitale di terzi 534’477.50 756’431.06 Capitale del fondo Situazione al 1° gennaio 5’680’164.22 5’941’469.35 Perdita di esercizio -627’793.09 -261’305.13 Situazione al 31 dicembre 5’052’371.13 5’680’164.22 Capitale proprio Capitale della Cooperativa 220’000.00 220’000.00 Riserve libere 225’869.60 225’869.60 Totale capitale proprio 445’869.60 445’869.60 TOTALE PASSIVI 6’032’718.23 6’882’464.88 Bilancio e conto economico Cooperativa IGORA

Rapporto annuale 2013

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